（2021年2月3日在怀柔镇第四届人民代表大会第十次会议上）
怀柔镇人民政府财政科科长 房志宏
各位代表：
我受镇人民政府委托，向镇人大常委会报告2020年度怀柔镇财政决算情况，请予审议。
一、2020年财政收支决算情况
2020年，在镇党委、镇政府的统一领导下，在镇人大的监督支持下，全镇各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标，认真落实镇党委、镇政府的各项决策部署，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的工作总基调，切实加强资金统筹，为全镇经济社会发展提供了坚实财力保障。
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入情况
2020年，全镇一般公共预算收入完成26318万元，完成全年收入预算24669万元的106.7%，同比减收1240万元，同比下降4.5%，主要是受2020年新冠疫情影响。
全镇一般公共预算收入主要情况如下：
税收收入完成25097万元，其中：增值税15932万元，企业所得税5809万元，个人所得税819万元，城镇土地使用税417万元，房产税1404万元，印花税716万元，
非税收入完成1221万元，其中：罚没收入27万元，国有资源（资产）有偿使用收入1023万元，捐赠收入71万元，其他收入100万元。
转移支付收入17861万元。其中：体制补助577万元，事业发展补助349万元，既得财力补助569万元，营改增既得财力补助1027万元，结算补助20万，其他补助480万元，提前下达专项转移支付1375万元，增加专项转移支付13464万元。
2.一般公共预算支出情况
全镇一般公共预算支出37441万元，上解支出6589万元，其中：体制上解4986万元，街道体制改革上解704万元，街道体制改革垃圾清运费上解41万元，社保上解854万元。安排预算稳定调节基金149万元。
一般公共预算支出的主要情况如下：
（1）一般公共服务支出7162万元，主要用于支付单位人员工资和日常公用经费等保障单位正常运转的支出，以及农村干部基本生活报酬、城乡基层党组织服务群众经费、流管员工资、村级劳动保障协管员工资、政府履职相关事项等。
（2）教育支出26万元，用于教师节走访慰问及对低收入学生的教育救助支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出290万元，对乡情村史陈列室建设、村志编辑制作、创建文明城区迎检等项目给予资金保障。
（4）社会保障和就业支出140万元，用于发放大学生村官及选调生工资，缴纳其保险、住房公积金，发放残疾人专职委员工资及误工补助，支持社区公益事业、安置人员就业，做好就业和社会保障相关工作。
（5）卫生健康支出1273万元，用于支持疫情防控方面设备购置、隔离点费用、防疫用品、人员值守等支出，发放疫情防控一线城乡社区工作者工作补助，以及独生子女费及一次性奖励、独生子女家庭特别扶助和对失独家庭的慰问等。
（6）节能环保支出4611万元，主要用于农村环境整治、污水抽运及设施维护等项目。不断提升生态涵养水平，持续改善农村环境，推进污水治理，对农村污水处理设施和污水拉运给予资金支持，推进城乡水环境治理。
（7）城乡社区支出11051万元，为非正规垃圾堆放点整治工程，乡村公路养护，公厕运行维护等城乡社区事务提供资金保障。不断提升城乡环境综合治理水平，持续推进农村生活垃圾分类工作，健全完善村级环境建设的考核、奖惩等长效机制，逐步落实各村公厕、户厕品质提升任务，推进裸露道路扬尘治理工作，着力改善农村人居环境。
（8）农林水支出4470万元，用于平原造林土体流转，平原造林工程管护项目，市郊铁路怀密线怀柔段景观提升工程，水库一级保护区农民生活困难补助，支持村级公益事业和农村基础设施管护工程等农业农村工作和林业相关工作支出。
（9）交通运输支出35万元，用于发放铁路护路员工资，确保镇域内铁路安全稳定。
（10）资源勘探信息等支出7284万元，主要用于拨付企业发展资金，一般制造业企业退出奖励资金。
（11）自然资源海洋气象等支出20万元，用于聘用责任规划师，进一步增强城市规划决策科学性。
（12）灾害防治及应急管理支出251，要用于发放安全生产专职安全员工资和专职消防员工资，切实落实安全生产主体责任，全面提高安全生产整体水平。
（13）其他支出827万元，主要为按照要求权责发生制列支。
3."三公"经费支出情况
2020年，"三公"经费支出37万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出0万元；公务用车运行维护费支出37万元。
4.预备费安排及使用情况
按照《预算法》规定，2020年安排预备费300万元，实际动用预备费300万元，调整用于新冠疫情防控事项支出。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2020年，全镇政府性基金预算收入97万元，主要是上级补助收入。政府性基金预算支出97万元，主要用于北大街改造及东延项目拆迁服务费、创建体育特色镇相关支出。
二、财政总收支平衡情况
（一）一般公共预算收支平衡情况
1. 一般公共预算收入总计：44179万元
其中：一般公共预算收入：26318万元
专项转移支付收入：14839万元
上级补助收入：3022万元
2. 一般公共预算支出总计：44179万元
其中：一般公共预算支出：37441万元
上解支出：6589万元
安排预算稳定调节基金：149万元
（二）政府性基金预算收支平衡情况
1.政府性基金预算收入总计：97万元
其中：上级补助收入：97万
2.政府性基金预算支出总计：97万元
其中：本级政府性基金支出：97万元
各位代表：
2021年，财政工作任务艰巨，我们将在镇党委、镇政府的统一领导下，在镇人大的监督和指导下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，为全面深化改革和促进本镇经济社会发展做出新的贡献！
以上报告，提请镇人大常委会审议批准。