(2022年11月30日在北京市怀柔区第六届人大常委会第七次会议上)
怀柔区财政局局长张同发
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现向区人大常委会报告怀柔区2022年度预算调整方案，请予审议。
一、预算调整的背景
经区第六届人民代表大会第一次会议批准，2022年，全区一般公共预算收入安排为478800万元，比2021年收入预算增长5%。其中：区本级一般公共预算收入安排为294000万元。
1-10月份，我区一般公共预算收入完成334885万元，自然口径下降19.3%，还原增值税留抵退税因素后，同口径下降9.2%。其中：税收收入完成209915万元，同比下降28.6%；非税收入完成124970万元，同比增长3.1%。减收的主要原因：一是减税降费政策性减收。为应对疫情散发多发影响，帮助市场主体减轻负担，国家新出台了增值税留抵退税和小微企业“六税两费”减免等减税降费政策，特别是留抵退税政策实施力度持续加大、适用范围不断拓宽，对我区财政收入的影响比较明显。截至10月份，我区累计办理增值税留抵退税209030万元，区级财政收入减少51777万元。二是重点行业纳税下降。我区重点支柱产业制造业
正处于转型升级阶段，叠加疫情散发多发影响，纳税形成区级收入下降明显，截至10月份，制造业纳税形成区级收入同比减少39405万元。三是新兴产业尚未形成有效支撑。按照区域功能定位，我区大力发展仪器传感器、生物医药和和新能源等新兴产业，因其尚在培育期，短时间内还无法对我区经济发展形成有力支撑。
为应对严峻复杂的经济形势，全区上下聚焦财源建设发力，一是加强“服务包”制度与财源建设工作衔接，统筹做好369户重点企业的走访服务工作，充分挖掘收入增量。二是强化部门和镇乡协同联动，围绕仪器传感器、新能源和新材料等“立长远、见效快”的产业板块，加大招商引资力度，培育壮大新增财源。三是紧盯重点税种、重点行业和重点企业，做到依法征收、应收尽收。但从当前预算执行情况看，全年区级一般公共预算收入预计完成400000万元，比年初预算减少78800万元。其中：区本级一般公共预算收入预计完成215000万元，比年初预算减少79000万元。拟适度降低全年一般公共预算收入预算，由478800万元调整为400000万元，增幅由年初的“增长5%”调整为还原增值税留抵退税因素后的-3.7%，自然口径下降12.7%。其中：区本级一般公共预算收入由294000万元调整为215000万元。
此外，经区第六届人民代表大会第一次会议批准，2022年，区本级政府性基金预算收入安排934046万元。受土地市场影响，我区怀北庄棚改等地块未能如期上市，致使政府性基金预算收入大幅减少，全年预计完成360433万元，比年初预算减少573613万元。
根据《中华人民共和国预算法》《北京市怀柔区预算审查监督办法》明确的“经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的，需要调入预算稳定调节基金的情况，应当进行预算调整”要求，现提出预算调整方案，提请区人大常委会审查和批准。
二、预算调整的内容
(一)一般公共预算调整方案
综合考虑区本级财政收入减收、市下达可统筹一般转移支付财力增加及压减区本级支出情况，制定调整方案如下：
1.区本级一般公共预算财力
区本级一般公共预算财力由999800万元调整为966417万元，减少33383万元。其中：
(1)区本级一般公共预算收入由294000万元调整为215000万元，减少79000万元。
(2)市下达可统筹的一般转移支付增加18617万元。
(3)调入预算稳定调节基金27000万元。
需要说明的是，由于市对区转移支付结算尚未最终完成，可统筹一般转移支付资金可能会有些变化，我们会相应调整预算稳定调节基金调入规模。
2.区本级一般公共预算支出
在不影响疫情防控等重点工作、教育、养老等基本民生保障
的前提下，大力压减因工作量调整不需再安排的项目资金、预留资金及部门一般性支出后，区本级一般公共预算支出由999800万元调整为966417万元，减少33383万元，区本级一般公共预算收支平衡。相应，全区一般公共预算支出由1169800万元调整为1136417万元。
(二)政府性基金预算调整方案
综合考虑区本级政府性基金收入减少情况，制定调整方案如下：
1.区本级政府性基金预算财力
区本级政府性基金预算财力由1795586万元调整为1221973万元，减少573613万元。其中：
(1)国有土地使用权出让收入以及提取的相关基金收入减少549374万元。受驸马庄棚改和怀北庄棚改等地块上市进度影响，国有土地使用权出让收入由895550万元调整为348306万元，减少547244万元；国有土地收益基金收入由6500万元调整为4620万元，减少1880万元；农业土地开发资金收入由500万元调整为250万元，减少250万元。
(2)城市基础设施配套收入增加4942万元。
(3)污水处理费收入由2000万元调整为1700万元，减少300万元。
(4)专项债务对应项目专项收入由29496万元调整为615万元，减少28881万元。
2.区本级政府性基金预算支出
区本级政府性基金预算支出由1795586万元调整为1221793万元，减少573613万元，区本级政府性基金预算收支平衡。
下一步，我们将坚持把政府过“紧日子”要求贯彻财政工作全过程和各方面，强化预算收支管理，提升预算管理精细化水平。一方面，继续加大组收力度，在“稳存量、育增量”上下功夫，持续培育壮大财源。另一方面，严格支出管理，继续压减非急需、非刚性支出，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。
主任、各位副主任、各位委员：
受疫情等综合因素影响，2022年财政收支矛盾十分突出，预算执行平衡压力前所未有，财政工作任务更加艰巨。我们将在区委坚强领导下，在区人大监督支持下，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实政府过“紧日子”要求，强化预算管理，加大财政资源统筹力度，扎实推动财政各项工作落实，持续为高效统筹疫情防控和经济社会发展、推进以科学城为统领的“1+3”融合发展提供保障。
以上报告，请予审议。