2021年度怀北镇部门决算报表报表说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。
二、决算编制基本情况
本单位为北京市怀柔区怀北镇人民政府，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
三、基础数据核对情况
（一）财政资金对账情况。
1．财政拨款核对情况。
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入12786.57万元，财政部门拨款对账单12786.57万元，差额0万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入373.45万元，财政部门拨款对账单373.45万元，差额0万元。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入1.82万元，财政部门拨款对账单1.82万元，差额0万元。
2．其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1）。因新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。
3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。
?四、报表审核情况
1．审核公式。
审核公式共提示10条。其中：
（1）表间公式提示10条。
A938、A1540提示内容是对企业补助中“其他”所占比重超过30％，主要情况本政府对本单位收入贡献较大的企业给予税收方面的奖励。
A939、A1541提示内容是在其他支出中“其他”所占比重超过30％，
主要情况是2021年7月退回北京勤＋诚文化有限公司1000万元租金。
A2414提示内容是三公经费预计数大于决算支出数，因为2021年支出含有2020年资金。
CS01表年初结转和结转调整表公式，提示“如果表表类型≠2(调整表）或是7（叠加汇总表），则归集上缴和缴回资金（25至28栏）＜＝0，BBLX=0;[1,26]=29980957.1。
CS01表年初结转和结转调整表公式，提示“如果表表类型≠2(调整表）或是7（叠加汇总表），则归集上缴和缴回资金（25至28栏）＜＝0，BBLX=0;[1,27]=65953.31。
CS01表年初结转和结转调整表公式，提示“如果表表类型≠2(调整表）或是7（叠加汇总表），则归集上缴和缴回资金（25至28栏）＜＝0，BBLX=0;[1,25]=30046910.41。
五、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。
2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。
5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。
2021年本部门机关运行经费为391.69万元，比2020年机关运行经费减少196.11万元。主要原因为：机关压缩一般性支出。
2021年本部门（含行政单位、财政补助事业单位、参公管理事业单位）“三公”经费财政拨款决算数55.89万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算112.83万元减少56.94万元。其中：
（1）因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元，2020年决算数0万元。主要原因：未发生因公出国的费用。
1.（2）公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元减少0万元，2020年决算数0万元。主要原因：我单位严格执行公务接待规章制度，无公务接待费。
（3）公务用车运行维护费及购置费。2021年决算数 55.89万元，2021年年初预算数 55万元。其中，车辆维修费39.21万元，车辆保险费 4.3 万元，加油费 12.38万元，其他费用 0万元，公务用车购置费费0万元。2020年决算数为66.13万元，2021年决算数比2020年决算数减少10.24万元。主要原因为本年度未购置公车。2021年公务用车保有量16辆。
6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。
7. “收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。
8.其他需要说明的问题。