北京市怀柔区怀北镇人民政府
关于2023年度财政部门决算的报告
（2025年1月17日在怀北镇第五届人民代表大会第七次会议上）
各位代表：
我受镇人民政府委托，向镇人代会报告2023年度财政部门决算情况，请予审议。
2023年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，突出“保工资、保运转、保基本民生”功能，全力支持环境、拆违、等重点项目支出，圆满完成财政工作任务。
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计22163.78万元，比上年增加9608.44万元，增长76.53%，其中：财政拨款收入19955.4万元，占收入合计的90.03%；政府基金收入：2208.38万元，占收入合计的9.97%
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计25082.11万元，比上年增加1778.15万元，增长7.6%，其中：基本支出4226.98万元，占支出合计的16.85%；项目支出20855.13万元，占支出合计的83.15%。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算5510.59万元，比2023年年初预算增加940.13万元，增长20.57%。主要原因：人员政策性增资、村级两委人员镇级拨付和部分资金为以前年度结转资金。
2、“城乡社区支出”(类)2023年度决算8890.17万元，比2023年年初预算增加5288.57万元，增长146.84%。主要原因：部分资金为以前年度结转资金。重点支持镇域环境整治提升和违建及私搭乱建拆除等项目的实施。
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2773.63万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2773.63万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”（类）2023年度决算2773.63万元，主要用于项目土地开发支出和土地复耕。
四、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年我单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4226.96万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出3387.07万元；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、等支出802.04万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出37.85万元。（4）无其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
五、“三公”经费财政拨款支出情况
2023年“三公”经费财政拨款决算数49.74万元，比2022年“三公”经费决算数40.45万元减少9.29万元。其中：
1.2023年无因公出国（境）费支出。
2.2023年无公务接待支出。主要原因：我单位严格执行公务接待规章制度，无公务接待费。
3.2023年公务用车购置及运行维护费支出40.45万元。公务用2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油15万元，公务用车保险25.45万元。2023年公务用车保有量17辆，车均运行维护费1.49万元。
六、国有资产占用情况
2023年本单位汽车17辆共计278.48万元；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
各位代表，财政科在镇党委、政府的统一领导下，自觉接受人大监督，围绕党委、政府工作大局，努力提高财务管理水平，为促进我镇经济社会发展做出新贡献。
以上报告，请各位人大代表审议。