北京市怀柔区汤河口镇人民政府
关于2021年财政决算及2022年预算执行 和调整情况的报告
各位代表：
我受镇人民政府的委托，现将关于2021年财政决算及2022年预算执行和调整情况的报告，提请本次会议审议。
一、2021年财政决算情况
2021年，在镇党委、镇政府的统一领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和目标，认真落实镇党委、镇政府的各项决策部署，切实加强资金统筹，为全镇经济社会发展提供了坚实财力保障。
（一）收入决算情况
2021年我镇部门实现预算收入17618.56万元，较2020年增加了606.60万元，增长3.6%；年初结转结余10176.25万元，合计总收入为27794.81万元。
（二）支出决算情况
1、2021年，部门总支出22276.03万元，较2020年支出减少了631.50万元，下降2.8%，具体支出分类如下：
（1）一般公共服务支出（类）5710.91万元，占比25.64%
（2）教育支出（类）22.62万元，占比0.10%；
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）407.66万元，占比1.83%；
（4）社会保障和就业支出（类）919.18万元，占比4.13%；
（5）卫生健康支出（类）16.66万元，占比0.07%；
（6）城乡社区支出（类）1847.37万元，占比8.29%；
（7）节能环保支出（类）219.68，占比0.99%；
（8）农林水支出（类）9995.76万元，占比44.87%
（9）资源勘探信息等支出（类）1500.00万元，占比6.73%；
（10）住房保障支出（类）203.00万元，占比0.91%
（11）灾害防治及应急管理支出（类）125.02万元，占比0.56%；
（12）其他支出（类）1308.17万元，占比5.87%。
2、“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费支出合计55.41万元。其中公务用车运行维护费55.41万元，包含公务用车燃料费：21.80万元，保险费：4.46万元，维修费：29.15万元。
（三）年末结转和结余情况
2021年年末结转和结余资金为5518.78万元。基本支出结转343.53万元，项目支出结转5175.25万元。
财政收回结余结转资金造成上年结转项目本年结余较大。部分项目支出如城乡社区环境卫生、城市建设支出、其他农林水支出、农业生产发展支出、其他农业农村支出等根据实际情况及工程进度支出资金，项目结余结转资金已申请收回。
二、2022年预算执行和调整情况
（一）预算执行情况
1、财政收入完成情况
2022年我镇全年财政收入预算任务6500万元，计划任务5980万元，截至5月底，实现财政收入2894万元，完成计划任务的48.3%，完成预算任务的44.5%，同比增长8.6%，其中：
（1）增值税完成1917.69万元，比上年同期增加260.89万元；
（2）个人所得税完成197.47万元，比上年同期增加43.73万元；
（3）企业所得税完成842.16万元，比上年同期增加46.94万元；
（4）印花税完成42.55万元，比上年同期减少6.96万元；
（5）房产税完成4.36万元，比上年同期增加1.48万元；
（6）城镇土地使用税完成1.82万元，比上年同期减少1.28万元；
（7）非税收入完成3.9万元，比上年同期增加0.4万元。
（8）增值税留抵退税115.8万元，为今年新增留抵退税项目。
我镇预计上半年累计完成财政收入3200万元，完成预算任务的49.2%，同比增长 3.8%。
2、一般公共预算支出完成情况
2022年1-5月，我镇累计完成财政支出4863.04万元。比去年同期增加662.94万元，同比增长15.78%，其中：
（1）一般公共服务支出完成1788.37万元，比去年同期减少92.63万元；
（2）社会保障和就业支出完成10.34万元，比去年同期增加9.70万元；
（3）卫生健康支出完成0.65万元；
（4）城乡社区支出完成150.44万元，比去年同期减少49.95万元；
（5）农林水支出完成2157.98万元，比去年同期增加578.97万元；
（6）资源勘探信息等支出完成655.34万元，比去年同期增加155.34万元；
（7）灾害防治及应急管理支出完成28.47万元，与去年同期持平；
（8）其他支出完成71.45万元。
3、政府性基金预算支出完成情况
城乡社区支出完成693.77万元，比去年同期增加501.83万元。
（二）预算调整情况
1、财政收入预算任务调整为7000.00万元
根据我镇下半年工作安排，对部分预算指标进行了调整，调增财政收入500.00万元，调增部分如下：
（1）企业所得税收入调增300.00万元，调整后为1500.00万元；
（2）非税收入调增200.00万元，调整后为600.00万元，其中：
国有资产有偿使用调增180.00万元；
利息收入调增18.00万元；
罚没收入调增2.00万元；
2、一般公共预算支出调整为9407.6567万元
因市级协管员下沉镇乡街道，相关协管员队伍下沉的配套资金下划至镇乡，我镇将部分预算支出进行调剂，共调增一般公共预算支出480.7813万元，其中：
（1）会议费调减1.00万元；
（2）公务接待费调减1.00万元；
（3）培训费调减1.20万元；
（4）村级劳动保障协管员调减6.0480万元；
（5）流管员工资、保险调减0.1944万元；
（6）安全生产专职安全员调增6.0208万元；
（7）基层党组织工作和活动经费调增5.0770万元；
（8）全科农技员调增13.20万元；
（9）文化管理员调增0.96万元；
（10）网格化工作监督员调增5.00万元；
（11）环保执法监督员调增16.4448万元；
（12）计划生育宣传员调增1.68万元；
（13）社区矫正协管员调增1.6080万元；
（14）支持中小企业发展和管理支出调增200.00万元；
（15）其他支出调增240.2331万元。
（三）预算执行工作重点
1、抓实财源建设，依法依规组织财政收入。
充分发挥财政政策和资金的引导作用，实现经济发展和财政增收的良性互动。依托现有财政政策和纳税大户以及优质中介机构资源，组收工作持续发力。落实奖励政策及时到位，扶持企业做大做强，提高企业生产经营积极性，持续优化营商环境，引导区域产业结构转型升级，稳定和壮大基础税源，提高整体优质企业比例，保证圆满完成财政收入任务。
2、保障基本需求，促进公共事业协调发展
在保障“三保支出”(保工资、保民生、保运转)的前提下，做好保障重点支出的需要，促进镇域内各项公共事业的发展。为农村环境整治、乡村公路养护、公厕运行维护等城乡社区事务提供资金保障。不断提升生态涵养、城乡环境综合治理水平，着力改善农村人居环境。
3、聚焦百姓福祉，提高居民生活水平
落实强农惠农政策，支持村级公益事业和农村基础设施管护工程等农业农村工作和林业相关工作支出。及时足额发放农民的各项补贴及配套资金。以农民的切身利益为一切工作的出发点，帮助扶持各项有发展潜力的项目，增加广大农民的收入，提高农民的生活水平。
三、2022年下半年财政重点工作
下半年，在镇党委、政府的统一领导下，在镇人大的监督和支持下，坚持“量入为出、收支平衡，统筹兼顾”的原则，不断推进绩效管理，深化预算公开，强化预算约束，为落实重大改革、重要决策和重大项目提供资金支持，加强税源管理，依法依规组织财政收入，为助推镇域经济高质量发展提供坚实财力保障。
（一）稳定经济增长，保障财政收入任务
围绕服务科学城建设，深度融入以科学城为统领的“1+3”融合发展新格局，全面对接服务有色金属新材料科创园和中科院自动化所，促进汤河口镇与怀柔科学城共建共享共荣。为入驻科学城院所、企业提供一站式管家式服务。积极吸引生物环保、科技创新等新兴优质企业落地。加强重点税源跟踪分析，密切关注减税降费政策实施后对本镇企业和财政收入的影响，加大企业走访和政策扶持力度，跟踪重点引进企业的税收动向，夯实税收增长基础，培育优质企业，保持财政收入稳健运行。
（二）优化支出结构，保障民生领域和重点工作
积极统筹平衡可用财力，确保重大建设项目有序推进，保障区、镇重大建设项目资金需求。扎实做好教育、文化、卫生、体育、养老、优抚以及创建全国文明城区等各项工作。推动河道治理、人居环境整治、违法建筑拆除等工作进度，保障财政资金落实到位，顺利开展农村综合治理工作。
（三）加快财政支出进度，积极盘活财政存量资金
加快上级转移支付、本级预算安排资金的拨付进度，切实发挥财政资金支撑引领作用。对上级转移支付资金明确下达拨付时限的，严格按项目进度拨付，确保按按时完成支出进度任务。及时按区财政局要求收回无法形成实际支出的资金，统筹调整按原用途难以落实的资金，逐渐减少安排支出进度慢的项目资金，严格控制结转结余资金总量。
（四）夯实管理基础，持续深化财政改革
进一步加强预算管理，合理分配财政资金，优化支出结构和次序。严控三公经费和一般性支出，严禁超预算和无预算支出。加强基本账户管理，进一步加大对往来款的清理。强化国库集中支付管理改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平，促进我镇财政经济良性循环，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
各位代表，2022年还有一半的时间，全镇财政工作任务艰巨繁重，我们将在镇党委、镇政府的统一领导和人大的监督支持下，认真贯彻落实本次会议的各项决议，为全面深化改革和促进本镇经济社会发展做出新的贡献！
以上报告请各位代表审议，谢谢大家！！！
2022年6月21日